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锁仓是交易的“免死金牌”?用前你必须要注意这几点

2020-6-22 16:08| 发布者: 任逸飞| 查看: 153| 评论: 0|原作者: 妈妈儿

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交易员们应该对“锁仓”的概念不陌生,但它与“对冲”是一回事吗?

近日,有读者在酷外汇微信留言,表示想要了解对冲和锁仓的概念。应读者要求,酷外汇小编特此整理了这篇关于对冲和锁仓的文章,供大家参考。


锁仓和对冲的概念

一般情况下,锁仓又可以叫做对冲。但若要深究,两者还是有概念上的区别

锁仓(又叫锁单,有时也叫对冲),即锁定交易盈损。锁仓一般是指交易员做数量相等但方向相反的开仓交易,因此不管价格向何方运动,持仓盈亏均不会再增减。

锁仓的概念源自于对冲,一般是针对同一交易品种。

而对冲(又叫套期保值)是在期货合同到期之前用卖出(或买进)相同交割月份的期货合同来了结原来买进(或卖出)的合同。

对冲可以是不同交易品种间的对冲、同一交易品种现货和期货间的对冲、现货与现货之间的对冲,如拿买镑和沽朗作对冲。

由于锁仓是交易员更常用的交易策略,下面我们将重点介绍锁仓。


锁仓的方式

1
盈利锁仓与亏损锁仓

盈利锁仓是指交易员的开仓交易有一定幅度的浮动盈利,但市场可能出现短暂的回落或者反弹。

交易员预期未来总体趋势不变,又不想将原来的低价买单或高价卖单轻易平仓,便在继续持有原来头寸的同时,反方向开立新仓。

亏损锁仓是指交易员开仓交易有一定的浮动亏损,但是又不想把浮动亏损变成实际亏损,便在继续持有原来亏损头寸的同时,反方向开立新仓,企图锁定风险。


2
完全锁仓和部分锁仓

完全锁仓则是指交易员在同一账户做数量相同、方向相反的开仓交易。

部分锁仓只是交易员在同一账户做的相反的开仓交易的数量与之前的数量并不完全相等。


锁仓的费用

锁仓的费用主要来自点差成本、手续费、隔夜利息以及占用保证金

锁仓的点差成本不仅包含双向下单带来的多一倍的点差,也包含交易过程中流动性减弱、点差扩大带来的点差成本。

关于手续费,各平台对锁仓的手续费要求不一,但也有平台不收取锁仓手续费。另外,在锁仓时,由于没找到合适的解锁时机,交易员不得不持仓过夜,因而产生隔夜利息。

在锁仓占用保证金方面,各平台的规则主要有三种情况:不占用保证金,占用单边保证金(交易量大的单),占用双边保证金。

有一些平台还会对不同的货币对采取不同的锁仓规则,即某些货币对锁仓占用保证金,某些不占用保证金。


锁仓容易解锁难

解锁,就是在锁仓后要选择适当的时机把这个锁给解掉,即把两个单分别平掉以减少损失或获得期望的盈利。解锁有两个难点:即解锁的点位和时间

解锁的点位最好找破位,时间一定要找行情方向明朗时。以下是两种相对简单可行的方法:


1
先解逆势单

那么当行情明朗时,把逆势单解掉切断损失源,另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。要注意的一点是,逆势单并不等于亏损单。


2
先解盈利单

先获利,另一单可判断时机,等回调或反转时再平。但如果错过时机,未能及时平掉的单很可能要转为中长线。


锁仓的优势和弊端

锁仓比及时止损止盈“棋高一着”吗?对这个问题交易员们有不同的见解,但他们大致能在锁仓的优势和弊端上达成一定共识。


1
锁仓的优势

· 当不愿对亏损单止损时,锁仓可以作为一种临时的保护手段,做反向单把浮动亏损锁住能达到控制损失扩大的效果,如果解锁得当还可以转亏为盈;

· 看不懂当前行情又不想错失机会,或当前心情反复变化,容易做出不理智决策时,可以锁仓来控制一下自己;

· 锁盈一方面可以保住利润,防止价格的突然反转吞噬利润,另一方面可以用这段时间来确认市场情况。


2
锁仓的弊端

· 锁仓其实效果等同于止损,却占用了更多保证金还保留了亏损的单子,对下一步操作不利;

· 锁仓往往会让交易员产生“不放止损没有问题,大不了亏了我就锁仓”的思路,严重影响交易心态;

· 交易员在解锁时难免瞻前顾后,错失良机,操作不当还会转盈为亏或加大亏损。



最后,酷外汇小编提醒各位新手千万不要以为锁仓是外汇交易的“免死金牌”,随意使用锁仓!

想要长期稳定盈利,风控永远是第一位。一旦操作失误,就该及时止损,另觅机会,毕竟控制风险最简单的方法就是止损。


(文章整合自网络)

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